基金價格
淨值截至 20-01-2025
A類港元(累算)基金單位:
1天淨值變動截至 20-01-2025*
淨值截至 20-01-2025
77.3743
一日
1.76%
一個月
0.05%
年初至今
0.05%
三年
-38.04%
五年
-31.87%
自推出至今
-22.63%
產品資料簡介
C基金認購專線: 3968 2222
C基金WhatsApp: 6093 6685
基金報告
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產品資料概要
年報 2023
中期報告 2024
常見問題
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本基金主要投資於在香港、上海及/或深圳上市的股票。
100港元。
C基金-中國股票沒有基準指數作為參照基準。
認購費最多不超過認購價格的5%; 管理費為1.5%; 表現費為每單位資產淨值於有關表現期內增至超出高水位的升值額的 15%。
高水位是下列兩項中較高額者:(i) 最初認購價;及 (ii) 上次已支付表現費的相關表現期結束時的每單位資產淨值。若就表現期須支付表現費,該表現期最後一個估值日的每單位資產淨值將設定為下一個表現期的高水位。
與分銷商成功開立戶口後,客戶便可透過賬戶開立每月投資計劃。如果供款在當月10號或之前到賬,那麼每月投資計劃將於下一個曆月生效。如若10號為星期六、星期日或公眾假期,則有關供款將順延至下一個結算日。