发行商/ 债券名称 |
货币 | 票息(%) | 到期日 | 买入收益率 (%每年) |
买入价格 | 卖出价格 | 卖出收益率 (%每年) |
最少买卖金额 (k) |
|
CLP POWER HK FINANCING L CHINLP 3 1/2 11/28/29 |
HKD | 3.500 | 2029-11-28 | 4.5960 | 94.04 | 94.77 | 4.4632 | 1,000 | |
CLP POWER HK FINANCING CHINLP 3.22 03/20/30 |
HKD | 3.220 | 2030-03-20 | 4.5410 | 92.42 | 93.45 | 4.3605 | 1,000 | |
HKCG FINANCE LTD HKCGAS 2.85 11/10/25 |
HKD | 2.850 | 2025-11-10 | 4.3293 | 96.33 | 96.81 | 4.1334 | 1,000 | |
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5 1/4 03/14/44 |
USD | 5.250 | 2044-03-14 | 5.7525 | 93.89 | 95.00 | 5.6580 | 200 | |
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5 3/4 12/20/27 |
GBP | 5.750 | 2027-12-20 | 5.2467 | 102.11 | 102.66 | 5.1178 | 1 | |
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 1/2 05/02/36 |
USD | 6.500 | 2036-05-02 | 5.5916 | 108.41 | 109.88 | 5.4431 | 100 | |
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 1/2 09/15/37 |
USD | 6.500 | 2037-09-15 | 5.5635 | 109.28 | 110.32 | 5.4652 | 100 | |
MTR CORP CI LTD MTRC 2.65 04/09/25 |
HKD | 2.650 | 2025-04-09 | 4.2594 | 96.79 | 97.04 | 4.1309 | 1,000 | |
STANDARD CHARTERED BANK STANLN 1.96 03/21/24 |
HKD | 1.960 | 2024-03-21 | 4.8665 | 96.88 | 97.15 | 4.6106 | 1,000 | |
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4 06/27/25 |
HKD | 4.000 | 2025-06-27 | 5.1719 | 97.39 | 97.73 | 5.0153 | 1,000 | |
STANDARD CHARTERED BANK STANLN 4 09/15/25 |
HKD | 4.000 | 2025-09-15 | 4.6456 | 98.42 | 98.77 | 4.4970 | 1,000 | |
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.3 02/19/27 |
USD | 4.300 | 2027-02-19 | 4.7941 | 98.20 | 99.04 | 4.5610 | 200 | |
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5 1/8 06/06/34 |
GBP | 5.125 | 2034-06-06 | 5.3976 | 97.70 | 98.79 | 5.2657 | 100 | |
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.3 01/09/43 |
USD | 5.300 | 2043-01-09 | 6.0045 | 91.87 | 93.06 | 5.8962 | 200 | |
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.7 03/26/44 |
USD | 5.700 | 2044-03-26 | 5.9211 | 97.34 | 98.42 | 5.8306 | 200 | |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) SUNHUN 2.55 07/24/24 |
HKD | 2.550 | 2024-07-24 | 4.5388 | 97.28 | 97.45 | 4.4106 | 1,000 | |
URBAN RENEWAL AUTHORITY URBREN 2.15 05/10/23 |
HKD | 2.150 | 2023-05-10 | 4.0265 | 99.51 | 99.55 | 3.8994 | 1,000 | |
WHARF REIC FINANCE BVI WREICL 3.2 09/15/23 |
CNY | 3.200 | 2023-09-15 | 3.2492 | 99.95 | 100.07 | 3.0524 | 1,000 |
*以上价格只供参考。本公司以主事人身分行事,并与以上产品的发行人没有从属关系。
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买入债券A
票息4.5%
价格为104美元
离到期日为3年
融资成本:1个月HIBOR +1% (如HIBOR为0.7%,即总共1.7%)
以融资五成方式买入
客户付出52美元,贷款52美元
以票息4.5%计算,每年利息收入为
100美元 x 4.5% = 4.5美元
扣除融资利息成本*
52美元 x 1.7% = 0.8909美元
每年利息收入
4.5美元 – 0.8909美元 = 3.6091
持有至债券到期总回报:
((总利息收入 – 总融资成本) – 期内债券价格升跌) / 投入资金
((13.5美元 – 2.673美元) – 4美元) / 52美元
= 13.12%
*全年为360天及客户期间未有偿还任何资金
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债券是由企业或政府(泛称发债机构)发行的债务工具,目的是向外借贷来筹集资金。发债机构一般会承诺在指定日期偿还本金及利息。如果你投资于债券,你实际上是借钱给发债机构。
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